| 费用报销规定 第一章 总 则 为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。 第二章 请款报销程序 一、请款报销单审批权限 1.公司购置固定资产、公司领导出国费用及日常费用支出须经总经理签字； 2. 各部门所有报销单据必须经部门主任签字后，才能汇总交公司总经理审批。 二、请款审批手续 1.请款人员因公需要领用现金或支票时，应填写“借款单”经部门主任初审签字； 2.请款人员执“借款单”到公司总经理处审批； 3.请款人员执审批后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付，经会计制单、审核，由出纳按照批准金额予以支付； 4.请款人员请款后必须及时报销。借款不得超过7天，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。 三、报销管理程序 1.请款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借； 2.报销时，报销单上应注明所办事由和用途，并附原始单据和发票，经部门主任审核签字，总经理批准后到财务部报账； 3.会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核； 第三章 交通费、通讯费报销程序 四、交通费、通讯费报销管理规定 1.报销标准 （1）交通费报销标准因公外出办事每月不得超过200元；特殊情况由总经理核定报销金额。 （2）通讯费报销标准每人每月不得超过150元；特殊情况由总经理核定报销金额。 2.报销范围 有私车可按上述标准报销油票； 若无特殊情况，跨月出租车票、通讯费不予报销； 第四章 报销流程 五、报销时间 1. 每月10日—20日为报销时间，遇节假日不顺延。过期未报销的部分当月不再予以报销。借领支票一周内报销，差旅费借款在回公司上班后5天内报销，限额支票3天内报销； 六、报销办法 1. 本人填写好报销单，经部门主任审核签字，交部门主管、公司领导批准后由专人汇总统一交到财务部； 2. 财务部按照规定核审后予以报销。 |
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